大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -17,234 | 79,673 |
| 減価償却費 | 43,650 | 44,008 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,011 | -3,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,446 | 5,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,798 | -11,280 |
| 支払利息 | 27,945 | 24,492 |
| 為替差損益（△は益） | 584 | -656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -685 | -98 |
| 有形固定資産除却損 | 255 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,161 | 2,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,256 | -115,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,898 | 46,500 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -109,236 | -52,538 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,321 | -8,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,980 | -36,466 |
| 小計 | -28,258 | -12,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,798 | 11,280 |
| 利息の支払額 | -28,619 | -29,518 |
| 法人税等の支払額 | -6,902 | -6,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,981 | -37,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 103,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,189 | -14,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -20,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,650 | -11,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,133 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -180 | － |
| その他の支出 | -373 | -1,631 |
| その他の収入 | － | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,407 | 63,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 19,400 | 6,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,452 | -507,700 |
| 社債の発行による収入 | 264,988 | 146,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -46,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -10,267 | -18,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,673 | 80,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,715 | 106,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,555 | 1,491,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,839 | 1,557,866 |
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