1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	648,600	705,800	1.83	―
1年以内に返済予定の長期借入金	605,577	541,168	1.97	―
1年以内に返済予定のリース債務	32,047	27,298	3.06	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/06/27 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は2,135,809千円となりました。前事業年度末比41,014千円(2.0%)増加しております。これは短期借入金の増加57,200千円、1年内償還予定の社債の増加55,500千円、1年内返済予定の長期借入金の減少64,409千円等によるものです。
(固定負債)

2014/06/27 11:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(8)1年内償還予定の社債	(92,100)	(92,100)	―
(9)1年内返済予定の長期借入金	(605,577)	(605,577)	―
(10) 社債	(296,850)	(297,807)	957

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2014/06/27 11:22