利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、42,212千円(前年同四半期は△37,780千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上4,218千円、減価償却費計上40,299千円、仕入債務の増加47,851千円、売上債権の減少5,351千円、その他負債の増加59,174千円、立替金の増加△117,516千円等が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、110,493千円(前年同四半期は63,070千円)でありました。これは、定期預金の払戻しによる収入226,500千円、定期預金の預入による支出△86,600千円、有形固定資産の取得による支出△24,287千円等によるものです。

2014/11/13 9:33