利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△24,168千円(前年同四半期は42,212千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上133,632千円、減価償却費計上40,011千円、仕入債務の減少△11,452千円、売上債権の増加△517千円、その他負債の減少△3,454千円、立替金の増加△127,277千円等が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、43,001千円(前年同四半期は110,493千円)でありました。これは、定期預金の払戻しによる収入170,000千円、定期預金の預入による支出△100,000千円、有形固定資産の取得による支出△20,982千円等によるものです。

2015/11/12 12:02