利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、179,648千円(前年同四半期は△24,168千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上153,307千円、減価償却費計上54,688千円、仕入債務の増加25,469千円、売上債権の増加△29,057千円、その他資産の増加△22,815千円等が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△39,583千円(前年同四半期は43,001千円)でありました。これは、有形固定資産の取得による支出△32,605千円、投資有価証券の取得による支出△44,382千円、投資有価証券の売却による収入38,799千円当によるものです。

2016/11/14 9:02