営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比202,753千円増加し、2,110,642千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、179,648千円(前年同四半期は△24,168千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上153,307千円、減価償却費計上54,688千円、仕入債務の増加25,469千円、売上債権の増加△29,057千円、その他資産の増加△22,815千円等が主な要因となっております。

2016/11/14 9:02