利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、25,953千円(前年同四半期は179,648千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上109,954千円、減価償却費計上41,913千円、仕入債務の増加23,846千円、立替金の増加△69,823千円、その他負債の減少△38,619千円等が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△13,562千円(前年同四半期は△39,583千円)でありました。これは、投資有価証券の取得による支出△359,380千円、有形固定資産の取得による支出△30,891千円、投資有価証券の売却による収入357,344千円等によるものです。

2017/11/13 9:07