区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	66,400	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	597,963	681,012	1.03	―
1年以内に返済予定のリース債務	23,107	10,437	4.60	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2018/06/28 10:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における繰延資産は、前事業年度末より3,564千円減少して3,328千円となりました。これは社債発行費の減少3,564千円によるものであります。
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末より34,288千円増加して1,669,638千円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金の増加83,049千円、短期借入金の減少66,400千円、1年内償還予定の社債の減少55,000千円、営業未払金の増加54,489千円等によるものであります。
当事業年度末における固定負債は、前事業年度末より343,828千円減少して1,299,679千円となりました。これは長期借入金の減少200,823千円、社債の減少101,800千円等によるものであります。

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(7) 短期借入金	(66,400)	(66,400)	―
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(1,782,535)	(1,786,742)	4,207
(9) 社債(1年内償還予定の長期社債を含む)	(332,000)	(334,586)	2,586

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

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