利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△110,603千円(前年同四半期は25,953千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上88,287千円、仕入債務の増加39,784千円、立替金の増加△221,860千円が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△20,517千円(前年同四半期は△13,562千円)でありました。これは、投資有価証券の取得による支出△70,776千円、有形固定資産の取得による支出△42,007千円、投資有価証券の売却による収入65,813千円等によるものです。

2018/11/16 14:18