営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比△618,108千円であり、1,198,636千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△110,603千円(前年同四半期は25,953千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上88,287千円、仕入債務の増加39,784千円、立替金の増加△221,860千円が主な要因となっております。

2018/11/16 14:18