有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,643,543 | 1,322,960 |
海運業未収金 | 113,768 | 101,400 |
短期貸付金 | 349,864 | 543,315 |
立替金 | 30,963 | 160,684 |
有価証券 | 50,464 | - |
貯蔵品 | 203,440 | 297,140 |
繰延及び前払費用 | 20,663 | 21,222 |
繰延税金資産 | - | 314,971 |
その他流動資産 | 289,849 | 164,388 |
貸倒引当金 | -1,260 | -1,169 |
流動資産合計 | 2,701,298 | 2,924,913 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 36,759,332 | 36,862,479 |
建物(純額) | 20,853 | 18,947 |
土地 | 47,971 | 47,971 |
建設仮勘定 | 5,117,788 | 7,736,302 |
その他有形固定資産(純額) | 10,558 | 10,135 |
有形固定資産合計 | 41,956,504 | 44,675,836 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,185 | 2,229 |
電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
無形固定資産合計 | 4,694 | 3,738 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,068,873 | 685,257 |
その他長期資産 | 219,547 | 693,838 |
貸倒引当金 | - | -65,948 |
投資その他の資産合計 | 1,288,421 | 1,313,147 |
固定資産合計 | 43,249,620 | 45,992,723 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 45,950,919 | 48,917,637 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 220,847 | 351,258 |
短期借入金 | 4,806,020 | 5,596,688 |
未払費用 | 60,056 | 51,276 |
未払法人税等 | 34,636 | 246,520 |
繰延税金負債 | 51,361 | - |
引当金 | | |
賞与引当金 | 63,085 | 50,676 |
役員賞与引当金 | 14,560 | - |
引当金計 | 77,645 | 50,676 |
その他流動負債 | 252,436 | 1,105,799 |
流動負債合計 | 5,503,004 | 7,402,218 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 28,405,508 | 30,116,820 |
繰延税金負債 | 317,132 | 143,694 |
その他固定負債 | 1,375,092 | 1,206,308 |
固定負債合計 | 31,109,812 | 32,731,274 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 36,612,817 | 40,133,493 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
資本剰余金 | 518,694 | 518,694 |
利益剰余金 | 6,445,914 | 6,358,687 |
自己株式 | -2,116 | -2,150 |
株主資本合計 | 9,812,492 | 9,725,231 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 241,128 | 177,921 |
繰延ヘッジ損益 | -715,519 | -1,119,008 |
その他の包括利益累計額合計 | -474,390 | -941,087 |
純資産合計 | 9,338,102 | 8,784,143 |
負債純資産合計 | 45,950,919 | 48,917,637 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 876,060 | 676,633 |
海運業未収金 | 113,768 | 101,400 |
短期貸付金 | 1,351,908 | 2,814,641 |
立替金 | 52,940 | 227,936 |
有価証券 | 50,464 | - |
貯蔵品 | - | 50,890 |
繰延及び前払費用 | 63 | 369 |
代理店債権 | 1,484 | 1,376 |
繰延税金資産 | 35,160 | 44,994 |
仮払金 | 107,113 | - |
その他流動資産 | 30,840 | 57,960 |
貸倒引当金 | -1,260 | -1,169 |
流動資産合計 | 2,618,544 | 3,975,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | | |
建物 | 90,174 | 90,247 |
減価償却累計額 | -69,321 | -71,300 |
建物(純額) | 20,853 | 18,947 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両及び運搬具 | | |
器具及び備品 | 13,650 | 13,650 |
減価償却累計額 | -3,092 | -3,515 |
器具及び備品(純額) | 10,558 | 10,135 |
土地 | 47,971 | 47,971 |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 79,383 | 77,054 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,185 | 2,229 |
電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
無形固定資産合計 | 4,694 | 3,738 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,045,873 | 662,257 |
関係会社株式 | 203,619 | 203,662 |
出資金 | 878 | 878 |
長期貸付金 | - | 306,656 |
関係会社長期貸付金 | 6,799,967 | 5,635,773 |
破産債権 | - | 65,948 |
長期前払費用 | 63,324 | 83,259 |
入会金 | 67,260 | - |
保険積立金 | 30,343 | - |
繰延税金資産 | 342,996 | 557,497 |
その他長期資産 | 47,715 | 227,070 |
貸倒引当金 | - | -65,948 |
投資その他の資産合計 | 8,601,979 | 7,677,056 |
固定資産合計 | 8,686,058 | 7,757,849 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,304,603 | 11,732,883 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 158,471 | 258,530 |
短期借入金 | 330,800 | 630,800 |
未払金 | 5,522 | 2,125 |
未払費用 | 13,548 | 12,116 |
未払法人税等 | 34,636 | 246,520 |
前受金 | 111,940 | 125,726 |
預り金 | 145,507 | 139,717 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 63,085 | 50,676 |
役員賞与引当金 | 14,560 | - |
引当金計 | 77,645 | 50,676 |
その他流動負債 | 11,115 | 18,613 |
流動負債合計 | 889,188 | 1,484,825 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,570,900 | 1,240,100 |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 425,984 | 418,989 |
用船解約損失引当金 | - | 281,715 |
引当金計 | 425,984 | 700,704 |
その他固定負債 | 168,687 | 151,587 |
固定負債合計 | 2,165,571 | 2,092,391 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,054,760 | 3,577,217 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 4,448,330 | 4,417,396 |
利益剰余金合計 | 4,642,135 | 4,611,201 |
自己株式 | -2,116 | -2,150 |
株主資本合計 | 8,008,714 | 7,977,745 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 241,128 | 177,921 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
その他の包括利益累計額合計 | 241,128 | 177,921 |
純資産合計 | 8,249,842 | 8,155,666 |
負債純資産合計 | 11,304,603 | 11,732,883 |