有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,484,095 | 2,544,403 |
| 海運業未収金 | 439,818 | 34,049 |
| 立替金 | 116,451 | 33,176 |
| 貯蔵品 | 625,188 | 256,219 |
| 繰延及び前払費用 | 50,644 | 43,011 |
| その他の流動資産 | 340,684 | 611,463 |
| 貸倒引当金 | -1,525 | -1,780 |
| 流動資産計 | 3,055,357 | 3,520,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶（純額） | 53,608,138 | 48,460,597 |
| 建物（純額） | 27,110 | 24,156 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 1,488,025 | 6,863,616 |
| その他の有形固定資産 | 12,351 | 16,111 |
| 有形固定資産合計 | 55,183,596 | 55,412,453 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,637 | 28,655 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 23,146 | 30,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,181,920 | 676,556 |
| その他の投資等 | 226,243 | 148,679 |
| 貸倒引当金 | -730 | -730 |
| 投資その他の資産合計 | 1,407,433 | 824,505 |
| 固定資産計 | 56,614,176 | 56,267,124 |
| 資産の部合計 | 59,669,533 | 59,787,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 537,647 | 197,942 |
| 短期借入金 | 5,975,912 | 5,298,852 |
| 未払費用 | 74,203 | 64,495 |
| 未払法人税等 | 341,364 | － |
| 繰延税金負債 | 38,658 | 558,682 |
| 賞与引当金 | 41,681 | 45,300 |
| 役員賞与引当金 | － | 12,060 |
| その他の流動負債 | 476,119 | 643,555 |
| 流動負債計 | 7,485,586 | 6,820,889 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,538,116 | 41,869,264 |
| 特別修繕引当金 | 999,505 | 1,077,099 |
| 退職給付に係る負債 | 274,784 | 177,413 |
| 繰延税金負債 | 345,011 | 225,087 |
| その他の固定負債 | 1,146,846 | 1,458,243 |
| 固定負債計 | 44,304,265 | 44,807,108 |
| 負債の部合計 | 51,789,852 | 51,627,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | 5,043,126 | 5,582,656 |
| 自己株式 | -2,367 | -2,492 |
| 株主資本合計 | 8,409,453 | 8,948,858 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179,591 | 198,865 |
| 繰延ヘッジ損益 | -709,363 | -988,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | -529,771 | -789,188 |
| 純資産の部合計 | 7,879,681 | 8,159,670 |
| 負債・純資産合計 | 59,669,533 | 59,787,667 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 530,308 | 1,034,314 |
| 海運業未収金 | 439,818 | 34,046 |
| 短期貸付金 | 403,099 | 589,400 |
| 立替金 | 290,216 | 397,569 |
| 貯蔵品 | 346,808 | 29,656 |
| 繰延及び前払費用 | 21,778 | 14,871 |
| 代理店債権 | 1,614 | 1,884 |
| 繰延税金資産 | 58,028 | 79,389 |
| 仮払金 | 42,854 | 33,537 |
| その他の流動資産 | 26,397 | 182,888 |
| 貸倒引当金 | -1,525 | -1,780 |
| 流動資産計 | 2,159,400 | 2,395,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 5,926,769 | 5,930,821 |
| 減価償却累計額 | -6,751 | -359,037 |
| 船舶（純額） | 5,920,017 | 5,571,784 |
| 建物 | 98,049 | 98,049 |
| 減価償却累計額 | -70,939 | -73,893 |
| 建物（純額） | 27,110 | 24,156 |
| 器具及び備品 | 20,899 | 26,001 |
| 減価償却累計額 | -8,548 | -9,889 |
| 器具及び備品（純額） | 12,351 | 16,111 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | － | 735,985 |
| 有形固定資産合計 | 6,007,450 | 6,396,009 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,637 | 28,655 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 23,146 | 30,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 639,029 | 653,556 |
| 関係会社株式 | 203,609 | 203,609 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,882,403 | 7,120,893 |
| 長期前払費用 | 37,236 | 33,035 |
| 繰延税金資産 | 291,538 | 98,490 |
| その他の投資等 | 178,867 | 102,115 |
| 貸倒引当金 | -746,182 | -653,389 |
| 投資その他の資産合計 | 8,486,587 | 7,558,395 |
| 固定資産計 | 14,517,184 | 13,984,569 |
| 資産の部合計 | 16,676,584 | 16,380,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 619,918 | 67,226 |
| 短期借入金 | 1,558,800 | 1,275,700 |
| 未払金 | 47,511 | 4,840 |
| 未払費用 | 15,382 | 12,035 |
| 未払法人税等 | 341,364 | － |
| 前受金 | 267,016 | 434,140 |
| 預り金 | 60,497 | 235,472 |
| 賞与引当金 | 41,681 | 45,300 |
| 役員賞与引当金 | － | 12,060 |
| その他の流動負債 | 54,023 | 137,551 |
| 流動負債計 | 3,006,195 | 2,224,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,035,700 | 6,195,000 |
| 退職給付引当金 | 274,784 | 177,413 |
| その他の固定負債 | 95,737 | 95,737 |
| デリバティブ債務 | － | 322,280 |
| 固定負債計 | 6,406,222 | 6,790,430 |
| 負債の部合計 | 9,412,417 | 9,014,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,554,296 | 3,910,531 |
| 利益剰余金合計 | 3,748,101 | 4,104,337 |
| 自己株式 | -2,367 | -2,492 |
| 株主資本合計 | 7,114,428 | 7,470,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179,591 | 198,865 |
| 繰延ヘッジ損益 | -29,853 | -303,815 |
| その他の包括利益累計額合計 | 149,738 | -104,950 |
| 純資産の部合計 | 7,264,166 | 7,365,589 |
| 負債・純資産合計 | 16,676,584 | 16,380,347 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -33,390,483 | -31,961,490 |