有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,544,403 | 2,331,766 |
海運業未収金 | 34,049 | 6,586 |
立替金 | 33,176 | 34,650 |
貯蔵品 | 256,219 | 244,400 |
繰延及び前払費用 | 43,011 | 30,207 |
その他の流動資産 | 611,463 | 788,402 |
貸倒引当金 | -1,780 | - |
流動資産計 | 3,520,543 | 3,436,015 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶(純額) | 48,460,597 | 55,070,443 |
建物(純額) | 24,156 | 21,615 |
土地 | 47,971 | 47,971 |
建設仮勘定 | 6,863,616 | 3,891,484 |
その他の有形固定資産 | 16,111 | 13,719 |
有形固定資産合計 | 55,412,453 | 59,045,234 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 28,655 | 22,188 |
電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
無形固定資産合計 | 30,164 | 23,697 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 676,556 | 434,453 |
その他の投資等 | 148,679 | 111,762 |
貸倒引当金 | -730 | -730 |
投資その他の資産合計 | 824,505 | 545,486 |
固定資産計 | 56,267,124 | 59,614,419 |
資産の部合計 | 59,787,667 | 63,050,434 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 197,942 | 268,180 |
短期借入金 | 5,298,852 | 6,535,286 |
未払費用 | 64,495 | 71,035 |
未払法人税等 | - | 6,219 |
繰延税金負債 | 558,682 | 606,978 |
賞与引当金 | 45,300 | 47,475 |
役員賞与引当金 | 12,060 | 12,285 |
その他の流動負債 | 643,555 | 619,252 |
流動負債計 | 6,820,889 | 8,166,713 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 41,869,264 | 42,878,979 |
特別修繕引当金 | 1,077,099 | 688,968 |
退職給付に係る負債 | 177,413 | 279,279 |
繰延税金負債 | 225,087 | 389,646 |
その他の固定負債 | 1,458,243 | 1,456,170 |
固定負債計 | 44,807,108 | 45,693,045 |
負債の部合計 | 51,627,997 | 53,859,758 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
資本剰余金 | 518,694 | 518,694 |
利益剰余金 | 5,582,656 | 6,460,565 |
自己株式 | -2,492 | -2,676 |
株主資本合計 | 8,948,858 | 9,826,583 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 198,865 | 36,003 |
繰延ヘッジ損益 | -988,054 | -671,910 |
その他の包括利益累計額合計 | -789,188 | -635,906 |
純資産の部合計 | 8,159,670 | 9,190,676 |
負債・純資産合計 | 59,787,667 | 63,050,434 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,034,314 | 1,066,952 |
海運業未収金 | 34,046 | 5,443 |
短期貸付金 | 589,400 | - |
立替金 | 397,569 | 302,064 |
貯蔵品 | 29,656 | - |
繰延及び前払費用 | 14,871 | 2,177 |
代理店債権 | 1,884 | - |
繰延税金資産 | 79,389 | 223,303 |
仮払金 | 33,537 | 40,962 |
その他の流動資産 | 182,888 | 219,394 |
貸倒引当金 | -1,780 | - |
流動資産計 | 2,395,777 | 1,860,299 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 5,930,821 | 9,742,849 |
減価償却累計額 | -359,037 | -758,965 |
船舶(純額) | 5,571,784 | 8,983,883 |
建物 | 98,049 | 98,049 |
減価償却累計額 | -73,893 | -76,434 |
建物(純額) | 24,156 | 21,615 |
器具及び備品 | 26,001 | 26,001 |
減価償却累計額 | -9,889 | -12,281 |
器具及び備品(純額) | 16,111 | 13,719 |
土地 | 47,971 | 47,971 |
建設仮勘定 | 735,985 | 736,640 |
有形固定資産合計 | 6,396,009 | 9,803,830 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 28,655 | 22,188 |
電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
無形固定資産合計 | 30,164 | 23,697 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 653,556 | 411,453 |
関係会社株式 | 203,609 | 203,671 |
出資金 | 84 | 84 |
関係会社長期貸付金 | 7,120,893 | 7,598,300 |
長期前払費用 | 33,035 | 31,386 |
繰延税金資産 | 98,490 | 252,715 |
その他の投資等 | 102,115 | 70,226 |
貸倒引当金 | -653,389 | -579,470 |
投資その他の資産合計 | 7,558,395 | 7,988,368 |
固定資産計 | 13,984,569 | 17,815,897 |
資産の部合計 | 16,380,347 | 19,676,196 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 67,226 | 160,174 |
短期借入金 | 1,275,700 | 1,173,336 |
未払金 | 4,840 | 41,807 |
未払費用 | 12,035 | 24,574 |
未払法人税等 | - | 6,219 |
前受金 | 434,140 | 568,749 |
預り金 | 235,472 | 19,758 |
賞与引当金 | 45,300 | 47,475 |
役員賞与引当金 | 12,060 | 12,285 |
その他の流動負債 | 137,551 | 8,963 |
流動負債計 | 2,224,327 | 2,063,343 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,195,000 | 9,086,664 |
退職給付引当金 | 177,413 | 279,279 |
その他の固定負債 | 95,737 | 95,737 |
デリバティブ債務 | 322,280 | 183,017 |
固定負債計 | 6,790,430 | 9,644,698 |
負債の部合計 | 9,014,758 | 11,708,041 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 3,910,531 | 4,368,471 |
利益剰余金合計 | 4,104,337 | 4,562,276 |
自己株式 | -2,492 | -2,676 |
株主資本合計 | 7,470,539 | 7,928,294 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 198,865 | 36,003 |
繰延ヘッジ損益 | -303,815 | 3,856 |
その他の包括利益累計額合計 | -104,950 | 39,859 |
純資産の部合計 | 7,365,589 | 7,968,154 |
負債・純資産合計 | 16,380,347 | 19,676,196 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -31,961,490 | -33,123,420 |