共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,643 | 1,137,702 |
| 減価償却費 | 3,918,526 | 4,611,783 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 332,276 | 77,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,338 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,787 | -97,371 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 46,661 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,898 | -12,642 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -63,878 | -55,535 |
| 支払利息 | 1,035,842 | 1,098,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 838 | 70 |
| 船舶売却損益（△は益） | － | -897,508 |
| 受取損害賠償金 | -388,654 | － |
| 用船契約解約違約金 | － | 910,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,548 | 405,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,026 | 141,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,645 | -339,705 |
| その他 | -138,830 | -133,346 |
| 小計 | 5,196,469 | 6,846,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,898 | 532,405 |
| 利息の支払額 | -951,707 | -1,041,513 |
| 損害賠償金の受取額 | 93,404 | － |
| 用船契約解約違約金支払額 | － | -910,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,326 | -477,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,342,738 | 4,949,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,478 | 395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,023,071 | -5,391,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,683,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,701 | -29,829 |
| その他 | -3,548 | -27,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,778,842 | -3,664,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,855,000 | 5,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,530,804 | -5,775,912 |
| 配当金の支払額 | -39 | -115,705 |
| その他 | -49 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,124,107 | -461,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,052 | 237,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,945 | 1,060,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,095 | 2,544,403 |
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