栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,410,297 | 2,524,842 |
| 減価償却費 | 2,538,750 | 2,824,032 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,595 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 負ののれん発生益 | -4,386 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,278 | -5,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,988 | 10,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,346 | 29,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,857 | 67,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,835 | -168,538 |
| 支払利息 | 361,805 | 393,623 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -22,125 | -661,149 |
| 補助金収入 | -68,637 | -22,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,794 | 52,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,325 | 30,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,882 | -429,993 |
| その他 | 194,039 | 112,337 |
| 小計 | 4,049,564 | 4,698,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,835 | 168,538 |
| 利息の支払額 | -376,408 | -392,149 |
| 法人税等の支払額 | -432,966 | -627,440 |
| 補助金の受取額 | 68,637 | 22,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,474,662 | 3,869,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,769,024 | -4,254,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,880 | 915,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -54,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,779 | -13,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,800 | 1,469 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,602 | -151,802 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,634 | -163,891 |
| その他 | 51,372 | -12,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,676,017 | -3,733,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 879,543 | 908 |
| 短期借入金の返済による支出 | -615,482 | -1,484,099 |
| 長期借入れによる収入 | 2,618,300 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,258,339 | -2,469,785 |
| 長期未払金の増加による収入 | 2,268,053 | 3,221,815 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,054,255 | -1,397,931 |
| 社債の発行による収入 | 1,957,356 | 1,374,387 |
| 社債の償還による支出 | -978,700 | -1,183,660 |
| リース債務の返済による支出 | -206,391 | -204,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -862 | -560 |
| 配当金の支払額 | -63,005 | -62,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,663 | -7,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,553 | 285,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,070 | 976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,269 | 423,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,993,946 | 6,417,046 |
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