栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863,776 | 1,882,952 |
| 減価償却費 | 2,884,130 | 2,735,167 |
| 減損損失 | － | 502,000 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,475 | -18,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | 7,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 3,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,902 | 14,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,898 | -214,396 |
| 支払利息 | 359,138 | 316,626 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -87,601 | -20,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,484 | － |
| 補助金収入 | -69,660 | -1,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,716 | -237,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,707 | 24,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,091 | 513,699 |
| その他 | -32,492 | 265,329 |
| 小計 | 4,756,414 | 5,714,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,898 | 214,396 |
| 利息の支払額 | -358,498 | -312,433 |
| 法人税等の支払額 | -821,190 | -528,993 |
| 補助金の受取額 | 69,660 | 1,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837,284 | 5,089,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,011,914 | -1,158,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441,103 | 35,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,687 | -20,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,634 | -13,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,542 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -113,600 | -4,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,197 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,880 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,396 | -1,029 |
| その他 | 63,115 | 181,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,560,153 | -981,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 568,848 | 44,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396,102 | -1,696,692 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510,000 | 1,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240,138 | -2,117,416 |
| 長期未払金の増加による収入 | 997,172 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,175,831 | -1,007,923 |
| 社債の発行による収入 | 1,571,865 | 145,709 |
| 社債の償還による支出 | -1,419,160 | -1,285,660 |
| リース債務の返済による支出 | -215,323 | -219,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -1,239 |
| 配当金の支払額 | -75,576 | -75,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,488 | -9,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,730 | -4,253,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,349 | -145,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,809,396 | 6,663,753 |
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