有価証券報告書-第148期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,901,480 | 1,356,284 | |||||||||
| 受取手形 | 74,393 | 176,326 | |||||||||
| 海運業未収金 | ※2 3,637,164 | ※2 3,469,584 | |||||||||
| 貯蔵品 | 161,557 | 137,367 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 660,533 | 42,157 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,435,085 | 5,181,696 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 14,509,913 | 9,940,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,268,329 | △5,302,739 | |||||||||
| 船舶(純額) | ※1 5,241,584 | ※1 4,637,892 | |||||||||
| 建物 | 1,435,816 | 1,478,125 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,128,158 | △1,145,635 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 307,658 | ※1 332,489 | |||||||||
| 構築物 | 49,717 | 49,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,753 | △48,164 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,963 | 1,553 | |||||||||
| 車両及び運搬具 | 781,335 | 836,053 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △569,970 | △700,985 | |||||||||
| 車両及び運搬具(純額) | 211,364 | 135,068 | |||||||||
| 器具及び備品 | 714,646 | 880,073 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △617,309 | △636,943 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 97,336 | 243,130 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,132,622 | ※1 2,122,110 | |||||||||
| リース資産 | 910,677 | 968,213 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △598,462 | △688,919 | |||||||||
| リース資産(純額) | 312,214 | 279,294 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,304,744 | 7,751,539 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 4,870 | 4,870 | |||||||||
| その他 | 14,523 | 11,428 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,393 | 16,298 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 6,642,196 | ※1 8,397,688 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,593,572 | 2,310,187 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 458 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,500,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 274,611 | 295,386 | |||||||||
| 差入保証金 | 126,097 | 126,117 | |||||||||
| その他 | 45,877 | 45,876 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △854,962 | △7,956 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,327,852 | 12,217,299 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,651,990 | 19,985,137 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 9,647 | 5,470 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 9,647 | 5,470 | |||||||||
| 資産合計 | 25,096,723 | 25,172,305 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 海運業未払金 | ※2 2,282,539 | ※2 1,879,531 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,800,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,785,564 | ※1 1,816,894 | |||||||||
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 0 | 0 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 120,000 | |||||||||
| リース債務 | 104,198 | 106,912 | |||||||||
| 未払金 | 35,128 | 43,739 | |||||||||
| 未払費用 | 26,580 | 27,903 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,152 | 66,001 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,648 | 29,843 | |||||||||
| その他 | 71,980 | 200,371 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,440,792 | 6,791,196 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 580,000 | 460,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 7,593,662 | ※1 6,766,768 | |||||||||
| 長期未払金 | 0 | 0 | |||||||||
| リース債務 | 239,014 | 197,770 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 762,674 | 1,217,443 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 165,653 | 155,889 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 330,200 | 329,564 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | - | 10,230 | |||||||||
| その他 | 10,189 | 9,886 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,681,395 | 9,147,553 | |||||||||
| 負債合計 | 17,122,187 | 15,938,749 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 740,021 | 740,021 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 10,095 | 10,948 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 750,116 | 750,970 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 235,800 | 235,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 120,127 | 119,629 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,665,000 | 1,665,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,226,318 | 2,264,644 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,247,246 | 4,285,074 | |||||||||
| 自己株式 | △27,293 | △20,780 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,185,105 | 6,230,300 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,789,654 | 3,003,269 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △224 | △13 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,789,430 | 3,003,255 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,974,536 | 9,233,555 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,096,723 | 25,172,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
