訂正有価証券報告書-第150期(2022/04/01-2023/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,018,763 | 12,035,518 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※4 7,932,907 | ※4 7,712,509 | |||||||||
| 商品及び製品 | 32,471 | 44,677 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 339,217 | 444,527 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,565 | 4,750 | |||||||||
| 未収入金 | 114,494 | 388,813 | |||||||||
| その他 | 836,579 | 797,733 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △164 | △989 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,276,834 | 21,427,541 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 34,166,660 | 35,154,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,359,517 | △17,203,425 | |||||||||
| 船舶(純額) | ※2 16,807,143 | ※2 17,951,317 | |||||||||
| 建物及び構築物 | 24,223,438 | 24,780,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,563,456 | △18,929,423 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 5,659,982 | ※2 5,851,388 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 12,007,107 | 11,516,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,903,276 | △10,551,210 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,103,830 | 965,472 | |||||||||
| 土地 | ※2 10,150,704 | ※2 10,157,320 | |||||||||
| リース資産 | 2,205,587 | 1,382,025 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,621,724 | △873,861 | |||||||||
| リース資産(純額) | 583,862 | 508,163 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 586,435 | 402,265 | |||||||||
| その他 | 2,611,968 | 2,683,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,253,171 | △2,302,557 | |||||||||
| その他(純額) | 358,796 | 381,022 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,250,754 | 36,216,948 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,028,388 | 1,028,388 | |||||||||
| ソフトウエア | 91,761 | 67,453 | |||||||||
| のれん | 80,023 | 64,018 | |||||||||
| その他 | 80,586 | 64,528 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,280,759 | 1,224,388 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,2 11,253,027 | ※1,2 10,534,977 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,345 | 2,867 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 427,556 | 446,245 | |||||||||
| 保険積立金 | 550,455 | 478,715 | |||||||||
| その他 | 422,269 | 442,419 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,721 | △34,422 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,616,932 | 11,870,802 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,148,446 | 49,312,140 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 6,320 | 3,225 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6,320 | 3,225 | |||||||||
| 資産合計 | 69,431,602 | 70,742,908 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,128,989 | 6,382,078 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 5,952,000 | ※2 3,686,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,321,094 | ※2 2,433,718 | |||||||||
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 863,228 | 1,016,348 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 136,000 | 300,000 | |||||||||
| リース債務 | 241,777 | 222,726 | |||||||||
| 未払法人税等 | 287,384 | 586,547 | |||||||||
| 賞与引当金 | 441,498 | 462,466 | |||||||||
| その他 | ※5 1,121,631 | ※5 1,569,301 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,493,604 | 16,659,187 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 740,000 | 440,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 11,388,886 | ※2 12,010,985 | |||||||||
| 長期未払金 | 9,860,995 | 11,396,646 | |||||||||
| リース債務 | 465,099 | 385,355 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,266,743 | 1,899,046 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 418,047 | 448,495 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,397,868 | 2,567,683 | |||||||||
| 負ののれん | 115,319 | 77,217 | |||||||||
| その他 | 229,093 | 314,589 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,882,054 | 29,540,020 | |||||||||
| 負債合計 | 46,375,659 | 46,199,208 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,269,832 | 1,279,986 | |||||||||
| 利益剰余金 | 13,739,909 | 15,499,566 | |||||||||
| 自己株式 | △14,509 | △186 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,210,267 | 17,994,402 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,961,711 | 3,477,175 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,961,711 | 3,477,175 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,883,964 | 3,072,122 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,055,943 | 24,543,700 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,431,602 | 70,742,908 | |||||||||
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