四半期報告書-第151期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(2) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和5年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,035,518 | 10,689,465 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,712,509 | 7,854,893 | |||||||||
| 商品及び製品 | 44,677 | 30,014 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 444,527 | 478,405 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,750 | 17,308 | |||||||||
| 未収入金 | 388,813 | 454,349 | |||||||||
| その他 | 797,733 | 844,160 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △989 | △1,049 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,427,541 | 20,367,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 35,154,742 | 35,202,836 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,203,425 | △17,635,324 | |||||||||
| 船舶(純額) | 17,951,317 | 17,567,512 | |||||||||
| 建物及び構築物 | 24,780,812 | 24,815,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,929,423 | △18,918,577 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,851,388 | 5,897,251 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 11,516,682 | 11,512,600 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,551,210 | △10,525,140 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 965,472 | 987,459 | |||||||||
| 土地 | 10,157,320 | 10,167,570 | |||||||||
| リース資産 | 1,382,025 | 1,366,972 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △873,861 | △873,869 | |||||||||
| リース資産(純額) | 508,163 | 493,103 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 402,265 | 663,183 | |||||||||
| その他 | 2,683,579 | 2,691,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,302,557 | △2,325,281 | |||||||||
| その他(純額) | 381,022 | 366,218 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,216,948 | 36,142,299 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,028,388 | 1,028,388 | |||||||||
| ソフトウエア | 67,453 | 60,884 | |||||||||
| のれん | 64,018 | 60,017 | |||||||||
| その他 | 64,528 | 61,206 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,224,388 | 1,210,496 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,534,977 | 12,015,157 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,867 | 2,620 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 446,245 | 449,887 | |||||||||
| 保険積立金 | 478,715 | 449,926 | |||||||||
| その他 | 442,419 | 443,720 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,422 | △34,422 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,870,802 | 13,326,890 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,312,140 | 50,679,685 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和5年6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 3,225 | 2,578 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 3,225 | 2,578 | |||||||||
| 資産合計 | 70,742,908 | 71,049,812 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,382,078 | 5,455,349 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,686,000 | 4,047,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,433,718 | 2,371,419 | |||||||||
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 1,016,348 | 1,016,348 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 280,000 | |||||||||
| リース債務 | 222,726 | 220,967 | |||||||||
| 未払法人税等 | 586,547 | 125,883 | |||||||||
| 賞与引当金 | 462,466 | 764,124 | |||||||||
| その他 | 1,569,301 | 1,783,455 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,659,187 | 16,064,549 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 440,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 12,010,985 | 11,898,107 | |||||||||
| 長期未払金 | 11,396,646 | 11,142,657 | |||||||||
| リース債務 | 385,355 | 365,926 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,899,046 | 2,296,264 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 448,495 | 419,124 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,567,683 | 2,626,311 | |||||||||
| 負ののれん | 77,217 | 67,691 | |||||||||
| その他 | 314,589 | 314,589 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,540,020 | 29,530,673 | |||||||||
| 負債合計 | 46,199,208 | 45,595,222 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,279,986 | 1,279,986 | |||||||||
| 利益剰余金 | 15,499,566 | 15,380,187 | |||||||||
| 自己株式 | △186 | △274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,994,402 | 17,874,935 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,477,175 | 4,468,653 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,477,175 | 4,468,653 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,072,122 | 3,111,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,543,700 | 25,454,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 70,742,908 | 71,049,812 | |||||||||
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