	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
流動資産 ― 繰延税金資産	50,960千円	18,771千円
固定資産 ― 繰延税金資産	183,367千円	240,872千円

2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/03/28 14:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目が含まれております。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
流動資産 ― 繰延税金資産	71,291千円	32,697千円
固定資産 ― 繰延税金資産	186,479千円	243,264千円

2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/03/28 14:04

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表関係)
前事業年度の貸借対照表において流動資産の「海運業未収金」は996,067千円から975,233千円に、「その他事業未収金」は262,571千円から283,405千円に、流動負債の「海運業未払金」は536,001千円から533,072千円に、「その他事業未払金」は226,295千円から229,224千円として組替えを行っております。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は133億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億1千1百万円減少しました。その主な要因は、借入金の返済による現金及び預金の減少など、流動資産が3億5千5百万円、船舶の減価償却などにより有形固定資産が2億4百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
負債は84億3千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億5千2百万円減少しました。その主な要因は、返済等により借入金が8億4千1百万円減少したことなどによるものです。

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#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社は小笠原海運㈱であり、直近の決算日(平成28年3月31日)における要約財務情報は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)	当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
流動資産合計(千円)	1,967,383	1,501,028
固定資産合計(千円)	981,682	4,824,690

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