営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億2千6百万円のキャッシュ・アウト(前期6億3千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金減少項目である税金等調整前当期純損失4億8百万円、主に船舶取得に起因する未払又は未収消費税等の純増加額7億9千7百万円、売上債権の増加額4億1千4百万円が資金増加項目である減価償却費8億9千8百万円を上回ったことによるものです。

2021/03/26 11:50