半期報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。
(2) 当中間連結会計期間の経営成績の分析
当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は、「1 業績等の概要 (1) 業績」に記載したとおりであります。
(3) 財政状態の分析
当中間連結会計期間末の資産は、67,724百万円と前連結会計年度末に比べ563百万円増加しました。
流動資産は、主に受取手形及び営業未収金が増加したことにより、前連結会計年度末より1,308百万円増加し13,514百万円となりました。
固定資産は、主に船舶の減価償却によって有形固定資産が減少したことにより、前連結会計年度末より745百万円減少し54,209百万円となりました。
負債は、59,042百万円と前連結会計年度末に比べ660百万円増加しました。
流動負債は、主に短期借入金が増加したことにより、前連結会計年度末より2,929百万円増加し22,417百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金が減少したことにより、前連結会計年度末より2,269百万円減少し36,624百万円となりました。
純資産では、中間純利益の計上で利益剰余金が前連結会計年度末より増加しましたが、繰延ヘッジ損益が減少したことなどにより、前連結会計年度末より96百万円減少し8,681百万円となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載したとおりであります。