有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,872 | 2,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,543 | 5,737 | |||||||||
| のれん償却額 | 22 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △97 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 24 | △40 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △42 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 140 | 19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 642 | 994 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | 635 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16 | △1,462 | |||||||||
| 補助金収入 | △139 | △589 | |||||||||
| 助成金収入 | △400 | △358 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 797 | 802 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13 | △1,526 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 163 | △162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | △360 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 365 | △494 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62 | △50 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,011 | 731 | |||||||||
| その他 | 496 | 798 | |||||||||
| 小計 | 5,228 | 6,872 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △644 | △994 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △101 | △254 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 286 | 415 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △727 | △723 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 139 | 589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,214 | 5,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △8 | △1,061 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,298 | △7,409 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2,430 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △524 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 53 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 335 | |||||||||
| その他 | △123 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,396 | △6,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 17,379 | 31,440 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,579 | △31,310 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23,850 | 13,640 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,492 | △10,856 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97 | ― | |||||||||
| その他 | △1,121 | △1,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,988 | 1,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,193 | 1,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559 | 2,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,365 | ※ 3,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
