有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 287 | 1,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,924 | 5,126 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △4 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 92 | 73 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | 40 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △66 | |||||||||
| 支払利息 | 868 | 782 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 112 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 322 | 641 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 85 | 399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94 | △156 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △135 | 231 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92 | △18 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| その他 | 882 | △3,737 | |||||||||
| 小計 | 7,282 | 5,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △876 | △798 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59 | △102 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | 4,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,953 | △1,171 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △281 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 43 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △579 | △59 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △179 | △200 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 89 | |||||||||
| その他 | 155 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,488 | △1,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,850 | 8,350 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,850 | △6,350 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,268 | 9,010 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,463 | △12,107 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97 | △97 | |||||||||
| その他 | △600 | △816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,894 | △2,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,329 | 712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305 | 5,634 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,634 | ※ 6,428 | |||||||||
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