有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,535 | 1,457 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,126 | 5,174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | 753 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 24 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 73 | △226 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 103 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △77 | |||||||||
| 支払利息 | 782 | 679 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 112 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7 | △1,294 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 641 | △32 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △630 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 630 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 399 | △162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156 | 331 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 231 | 419 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18 | △392 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1 | △431 | |||||||||
| その他 | △3,729 | 2,630 | |||||||||
| 小計 | 5,125 | 8,959 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △798 | △679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102 | △904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | 7,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △12,972 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 3,012 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △59 | △58 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △200 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 95 | |||||||||
| 補助金受取による収入 | ― | 58 | |||||||||
| その他 | △31 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,569 | △9,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,350 | 5,100 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,350 | △4,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,010 | 10,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,107 | △11,122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97 | △97 | |||||||||
| その他 | △816 | △980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,011 | △900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712 | △3,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,634 | 6,428 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,428 | ※ 3,050 | |||||||||
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