流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
短期貸付金(キャッシュマネージメントシステム)	4,384,000	1,931,000
流動資産その他(預け金)	3,340	1,371
現金及び現金同等物	10,118,812	10,761,009

2020/11/13 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2億27百万円減少し470億68百万円となりました。流動資産は、現金及び預金の増加があったものの、海運業未収金を主とする受取手形及び営業未収入金や関係会社への短期貸付金等の減少により、6億10百万円減少し168億92百万円となりました。固定資産は、船舶の増加により、3億83百万円増加し301億76百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ3億91百万円減少し190億87百万円となりました。

2020/11/13 15:31