営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動及び財務活動による収入が、投資活動による支出を上回ったため、当連結会計年度期首に比べ5億94百万円増加し、107億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べ11億85百万円減少の5億1百万円となった他、仕入債務や未払消費税の減少などもあり、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ22億35百万円減少し、15億83百万円の収入となりました。

2020/11/13 15:31