有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,824,082 | 957,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,747,008 | 3,798,953 | |||||||||
| 減損損失 | 494,262 | 1,141,040 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 440 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,758 | 4,665 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △71,182 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43,058 | △83,505 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △243,757 | 176,559 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △38,171 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,739 | △56,829 | |||||||||
| 支払利息 | 189,180 | 165,263 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,081 | △29,604 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △671,925 | △195,850 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,476 | △76,138 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,915 | 41,944 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △450,555 | 495,519 | |||||||||
| 繰延及び前払費用の増減額(△は増加) | △88,171 | 23,626 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,556 | 262,717 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 134,141 | △152,520 | |||||||||
| その他 | △48,842 | 51,530 | |||||||||
| 小計 | 4,655,886 | 6,486,255 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,269 | 56,730 | |||||||||
| 利息の支払額 | △184,128 | △168,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,823 | △33,226 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 321,797 | 114,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,653,000 | 6,456,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,421,047 | △1,000,668 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 468,841 | 3,025,206 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,466 | △62,023 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18,508 | 15,955 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △10,000 | △266,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,088 | △159,026 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,825 | 98,502 | |||||||||
| その他 | 5,657 | 8,541 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,958,769 | 1,609,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,525,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,801,685 | △3,965,612 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △220,759 | △264,028 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,152,513 | △4,229,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,959 | 42,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,296 | 3,878,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,274 | 3,054,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,054,978 | ※ 6,933,391 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
