有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 960,296 | 1,681,824 | |||||||||
| 海運業未収金 | 3,588,154 | 4,344,207 | |||||||||
| 立替金 | 134,785 | 110,558 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 219,774 | ※1 269,790 | |||||||||
| 繰延及び前払費用 | 89,679 | 111,077 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,798 | 65,335 | |||||||||
| その他流動資産 | 6,575 | 6,637 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,055,064 | 6,589,430 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | ※2 16,490,875 | 18,842,853 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,872,588 | △11,628,639 | |||||||||
| 船舶(純額) | ※3 5,618,286 | ※3 7,214,214 | |||||||||
| 建物 | 27,120 | 30,291 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,088 | △14,984 | |||||||||
| 建物(純額) | 15,032 | 15,307 | |||||||||
| 車両及び運搬具 | 4,657 | 4,657 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,552 | △4,582 | |||||||||
| 車両及び運搬具(純額) | 105 | 74 | |||||||||
| 器具及び備品 | 50,741 | 52,945 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,941 | △47,115 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 6,799 | 5,829 | |||||||||
| 土地 | 8,000 | 1,420 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,295,993 | 124,539 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,944,217 | 7,361,386 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 121,307 | 93,048 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,227 | 2,227 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,100 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 123,534 | 97,375 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 379,389 | 406,307 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,836,886 | 1,836,886 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 912 | 630 | |||||||||
| 差入保証金 | 33,283 | 32,375 | |||||||||
| 会員権 | 92,709 | 102,977 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 55,899 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,413,181 | 2,505,076 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,480,933 | 9,963,838 | |||||||||
| 資産合計 | 14,535,998 | 16,553,268 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 262,678 | 103,526 | |||||||||
| 海運業未払金 | 1,270,388 | 1,748,009 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,200,000 | 850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 464,452 | ※3 674,452 | |||||||||
| 未払金 | 132,824 | 195,986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 180,509 | 355,165 | |||||||||
| 未払消費税等 | 49,614 | 56,704 | |||||||||
| 未払費用 | 31,516 | 33,004 | |||||||||
| 預り金 | 51,455 | 32,849 | |||||||||
| 代理店債務 | 135,019 | 115,414 | |||||||||
| 賞与引当金 | 74,865 | 83,888 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 19,937 | |||||||||
| その他流動負債 | 39,746 | 35,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,908,071 | 4,304,517 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 3,903,450 | ※3 4,603,998 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 1,060,000 | 1,060,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 13,712 | 9,773 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 274,787 | 268,503 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 58,673 | 174,156 | |||||||||
| その他固定負債 | 17,375 | 16,875 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,327,999 | 6,133,306 | |||||||||
| 負債合計 | 9,236,071 | 10,437,823 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 718,000 | 718,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 308,435 | 308,435 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 308,435 | 308,435 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 179,500 | 179,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 490,202 | 636,036 | |||||||||
| 別途積立金 | 408,856 | 408,856 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,548,279 | 4,200,816 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,626,838 | 5,425,209 | |||||||||
| 自己株式 | △416,831 | △417,202 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,236,442 | 6,034,441 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 74,184 | 89,430 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,700 | △8,426 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 63,484 | 81,003 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,299,927 | 6,115,444 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,535,998 | 16,553,268 | |||||||||
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