営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2019年12月31日
- 658億600万
- 2020年12月31日
- -1798億9300万
- 2021年12月31日
- -867億2900万
- 2022年12月31日
- 1914億2600万
- 2023年12月31日 +42.76%
- 2732億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ448億円増加し、6,840億円となりました。2024/02/05 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期利益1,239億円に、減価償却費等の非資金項目および営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フロー(インフロー)は2,732億円(前年同期は1,914億円のキャッシュ・インフロー)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/05 15:00
注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 24,665 123,970 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △10,385 △947 営業活動によるキャッシュ・フロー 191,426 273,279 投資活動によるキャッシュ・フロー