営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ448億円増加し、6,840億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期利益1,239億円に、減価償却費等の非資金項目および営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フロー(インフロー)は2,732億円(前年同期は1,914億円のキャッシュ・インフロー)となりました。

2024/02/05 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		24,665		123,970
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△10,385		△947
営業活動によるキャッシュ・フロー		191,426		273,279
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/05 15:00