営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

1.営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失1,544億円に、減価償却費等の非資金項目および営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フロー(アウトフロー)は△958億円(前年同期は△1,499億円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
2.投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/04 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△228,252		△154,446
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		12,363		△2,683
営業活動によるキャッシュ・フロー		△149,953		△95,883
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/04 15:00