流動負債

有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)取得日現在における取得対価、取得資産および引受負債の公正価値

	(単位:百万円)
非流動資産	19,062
流動負債	7,506
非流動負債	16,000
取得資産および引受負債の公正価値(純額)	△1,444

非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の認識金額に対する非支配株主の比例的な取り分として測定しています。のれんの主な内容は、個別に認識要件を満たさない、取得から生じることが期待される既存事業とのシナジー効果と超過収益力です。認識されたのれんのうち、税務上損金算入が見込まれるものはありません。
(3)グループ業績への企業結合の影響

2022/06/22 15:00

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
	百万円		百万円
流動負債	3,750		2,188
非流動負債	15,667		26,289
合計	19,418		28,478

各引当金の説明については、注記「3.重要な会計方針 (13)引当金」に記載しております。

2022/06/22 15:00

#3 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)	平均利率(注)1	返済期限
合計	515,147	928,463	-	-
流動負債	69,621	86,786	-	-
非流動負債	445,525	841,677	-	-
合計	515,147	928,463	-	-

借入金、社債及び割賦未払金は償却原価で測定される金融負債に分類しております。
(注)1 平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2022/06/22 15:00

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。また、当社は緊急時の流動性確保を目的として取引先金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、一部の連結子会社においてもコミットメントライン契約を締結しております。
主な非デリバティブ金融負債の期日別残高は次のとおりです。流動負債のうち、支払期日が1年以内であり、かつ帳簿残高と契約上のキャッシュ・フローが一致しているものは次表に含めておりません。
なお、契約上のキャッシュ・フローは、利息支払額を含んだ割引前のキャッシュ・フローを記載しております。

2022/06/22 15:00

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	20,33	97,185		94,046
引当金	22	3,750		2,188
その他の流動負債		44,714		27,073
流動負債合計		476,893		470,486
非流動負債
有利子負債	17,18,33	445,525		841,677
退職給付に係る負債	21	153,169		151,028
その他の非流動負債		10,899		9,601
非流動負債合計		648,850		1,057,030

2022/06/22 15:00