営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ367億円増加し、7,506億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前中間利益763億円に、減価償却費等の非資金項目および営業活動に係る債権・債務の加減算等を行った結果、営業活動によるキャッシュ・フロー(インフロー)は1,839億円(前年同期は2,134億円のキャッシュ・インフロー)となりました。

2024/11/05 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		89,095		76,301
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		502		△968
営業活動によるキャッシュ・フロー		213,403		183,972
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/05 15:01