有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 311,095 | 385,936 |
| 営業未収入金 | ※2 78,847 | ※2 78,159 |
| 貯蔵品 | 25,240 | 20,371 |
| 前払費用 | 19,092 | 9,181 |
| その他 | ※2 62,012 | ※2 59,539 |
| 貸倒引当金 | △413 | △8,031 |
| 流動資産合計 | 495,875 | 545,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,617 | 28,905 |
| 構築物 | 267 | 263 |
| 機械及び装置 | 6,310 | 8,627 |
| 航空機 | ※1 773,086 | ※1 667,258 |
| 車両運搬具 | 3,422 | 2,628 |
| 工具、器具及び備品 | 9,608 | 8,808 |
| 土地 | 747 | 747 |
| 建設仮勘定 | 109,541 | 132,577 |
| 有形固定資産合計 | 931,602 | 849,817 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96,088 | 89,305 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 96,089 | 89,305 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 54,885 | ※1 68,189 |
| 関係会社株式 | ※1 86,454 | ※1 72,313 |
| 関係会社社債 | ※1 3,330 | ※1 5,185 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,553 | 3,605 |
| 長期貸付金 | ※1,※2 6,517 | ※1,※2 21,334 |
| 長期前払費用 | 14,296 | 16,568 |
| 前払年金費用 | 34,376 | 30,582 |
| 繰延税金資産 | 88,485 | 174,520 |
| その他 | ※2 30,518 | ※2 27,449 |
| 貸倒引当金 | △1,145 | △16,208 |
| 投資その他の資産合計 | 321,271 | 403,540 |
| 固定資産合計 | 1,348,963 | 1,342,663 |
| 資産合計 | 1,844,838 | 1,887,820 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 126,232 | ※2 99,218 |
| 短期借入金 | ※2 164,890 | ※2 131,268 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 12,271 | ※1 23,658 |
| 未払金 | ※2 19,230 | ※2 14,066 |
| リース債務 | ※2 768 | ※2 517 |
| 割賦未払金 | 193 | 98 |
| 未払法人税等 | 874 | 1,121 |
| 未払費用 | ※2 12,420 | ※2 19,022 |
| 契約負債 | 232,789 | 203,408 |
| 預り金 | ※2 10,787 | ※2 16,162 |
| 航空運送預り金 | 20,629 | 5,290 |
| その他 | 27,886 | 25,404 |
| 流動負債合計 | 628,974 | 549,236 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | ※1 75,173 | ※1 260,964 |
| リース債務 | ※2 570 | ※2 297 |
| 長期割賦未払金 | 98 | - |
| 退職給付引当金 | 70,297 | 69,090 |
| 独禁法関連引当金 | 5,816 | 6,039 |
| その他 | ※2 30,807 | ※2 40,116 |
| 固定負債合計 | 272,762 | 456,507 |
| 負債合計 | 901,736 | 1,005,743 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 181,352 | 273,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 174,493 | 266,341 |
| 資本剰余金合計 | 174,493 | 266,341 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 592,126 | 306,025 |
| 利益剰余金合計 | 592,126 | 306,025 |
| 自己株式 | △408 | △408 |
| 株主資本合計 | 947,564 | 845,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,345 | 24,269 |
| 繰延ヘッジ損益 | △21,807 | 12,648 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,462 | 36,918 |
| 純資産合計 | 943,102 | 882,077 |
| 負債純資産合計 | 1,844,838 | 1,887,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
