営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は168百万円となりました。収入の主な内訳は、法人税等の還付額1,297百万円、売上債権の減少928百万円、仕入債務の増加592百万円、減価償却費・整備引当金及びその他の非資金性費用の加減算であり、支出の主な内訳は、税引前当四半期純損失の計上4,284百万円、長期預け金の増加1,619百万円、前払費用の増加988百万円であります。

2014/11/14 15:31