営業未払金

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、法人税等の支払額1,094百万円、航空機リース契約に基づく預託金等の差入保証金の差入による支出665百万円、長期借入金の返済による支出347百万円はあったものの、税引前中間純利益1,706百万円の計上、営業未払金の増加845百万円等により、前中間会計期間末に比べ1,356百万円増加し、4,856百万円(前年同期比38.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/19 16:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
営業活動の結果、獲得した資金は1,812百万円と前中間会計期間に比べ549百万円増加(前年同期比43.5%増)しました。これは主に、法人税等の支払額1,094百万円(同194.6%増)はあったものの、税引前中間純利益の計上1,706百万円(同15.1%増)、営業未払金の増加845百万円(前年同期は119百万円の減少)等によるものであります。
投資活動の結果、使用した資金は812百万円と前中間会計期間に比べ120百万円増加(同17.4%増)しました。これは主に、航空機リース契約に基づく預託金等の差入保証金の差入による支出665百万円(同15.0%減)等によるものであります。

2016/12/19 16:33

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	11,921	11,983	△61
(1) 営業未払金	2,958	2,958	―
(2) 短期借入金	158	158	―

(※1) 営業未収入金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年内返済予定額を含んでおります。

2016/12/19 16:33