半期報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※3 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,500百万円 | 1,900百万円 |
| 借入実行残高 | ―百万円 | ―百万円 |
| 差引額 | 1,500百万円 | 1,900百万円 |