営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少、財務活動によるキャッシュ・フローの増加に「現金及び現金同等物に係る換算差額」(5億8千3百万円の増加)を加えた全体で87億7千4百万円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は412億3千6百万円となりました。
なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー(87億7千4百万円の増加)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加から投資活動によるキャッシュ・フローの減少を差し引いた額(フリーキャッシュフロー)が前期を下回ったものの、財務活動によるキャッシュ・フローの増加額が前期を上回ったため、前期(50億4千5百万円の増加)に比べ、37億2千9百万円上回りました。

2014/06/27 13:02