キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -71億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 137億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,904 | -2,383 | -4,134 | -479 | - | 38,900 | 2Q | 9,700 | -4,106 | -5,554 | 5,594 | - | 43,642 | 3Q | 11,573 | -5,202 | -6,965 | 6,371 | - | 42,845 | 通期 | 17,246 | -7,032 | -7,927 | 10,214 | - | 45,658 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,590 | -2,297 | -1,092 | -707 | - | 43,708 | 2Q | 8,022 | -9,446 | -1,555 | -1,424 | - | 42,020 | 3Q | 16,690 | -11,146 | -6,749 | 5,544 | - | 43,753 | 通期 | 21,466 | -22,270 | -7,819 | -804 | - | 36,921 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,872 | -7,602 | 9,635 | -3,730 | - | 42,596 | 2Q | 10,789 | -12,729 | 4,620 | -1,940 | - | 39,455 | 3Q | 14,545 | -18,004 | 3,913 | -3,459 | - | 37,318 | 通期 | 21,481 | -22,219 | 3,419 | -738 | - | 39,580 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,422 | -5,292 | -338 | -2,870 | - | 36,205 | 2Q | 9,112 | -9,413 | -2,418 | -301 | - | 36,684 | 3Q | 13,698 | -27,453 | 11,945 | -13,755 | - | 37,615 | 通期 | 23,352 | -31,786 | 12,066 | -8,434 | -18,036 | 42,972 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -4,935 | -5,698 | -4,636 | - | 32,672 | 2Q | 8,602 | -7,473 | 1,175 | 1,129 | - | 45,147 | 3Q | 7,706 | -13,555 | -1,794 | -5,849 | - | 35,370 | 通期 | 17,624 | -18,022 | -2,359 | -398 | -26,387 | 40,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,563 | -24,256 | 19,207 | -20,693 | - | 38,765 | 2Q | 25,140 | -16,671 | -5,839 | 8,469 | - | 43,002 | 3Q | 32,198 | -18,640 | -12,661 | 13,558 | - | 41,255 | 通期 | 40,176 | -14,002 | -5,270 | 26,174 | -38,817 | 61,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 24 | -28,138 | 4,787 | -28,114 | - | 38,369 | 2Q | 8,733 | -32,359 | 2,211 | -23,626 | - | 40,333 | 3Q | 11,903 | -35,260 | -603 | -23,357 | - | 37,821 | 通期 | 36,216 | -29,221 | -16,518 | 6,995 | -42,383 | 52,505 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,577 | -6,054 | -4,985 | -477 | - | 47,728 | 2Q | 15,143 | -20,815 | -574 | -5,672 | - | 47,638 | 3Q | 26,738 | -23,565 | -5,913 | 3,173 | - | 51,042 | 通期 | 40,488 | -14,379 | -17,067 | 26,109 | -16,487 | 62,297 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,782 | -14,012 | -6,349 | -8,230 | - | 47,903 | 2Q | 17,848 | -18,057 | 10,048 | -209 | - | 73,090 | 3Q | 25,018 | -29,916 | -3,570 | -4,898 | - | 54,931 | 通期 | 41,768 | -31,477 | -14,858 | 10,291 | -53,795 | 58,444 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -3,601 | 13,738 | -7,140 | 10,137 | - | 62,206 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 102億1400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億400万
- 2018年3月（連）
- -7億3800万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -84億3400万
- 2020年3月（連）
- -3億9800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 261億7400万
- 2022年3月（連） -73.28%
- 69億9500万
- 2023年3月（連） +273.25%
- 261億900万
- 2024年3月（連） -60.58%
- 102億9100万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -180億3600万
- 2020年3月（連） -46.3%
- -263億8700万
- 2021年3月（連） -47.11%
- -388億1700万
- 2022年3月（連） -9.19%
- -423億8300万
- 2023年3月（連）
- -164億8700万
- 2024年3月（連） -226.29%
- -537億9500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.34%
- 2017年3月（連）
- 10.28%
- 2018年3月（連）
- 9.97%
- 2019年3月（連）
- 10.28%
- 2020年3月（連）
- 7.69%
- 2021年3月（連）
- 18.8%
- 2022年3月（連）
- 14.08%
- 2023年3月（連）
- 13.47%
- 2024年3月（連）
- 16.41%