三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,792 | 16,737 |
| 減価償却費 | 12,995 | 14,252 |
| 減損損失 | 69 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -921 | 203 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,742 | -3,831 |
| 支払利息 | 490 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,534 | -1,410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 434 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -990 | -3,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 536 | 1,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,134 | 4,166 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,619 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,636 | -5,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 865 | -3,263 |
| その他 | 436 | -1,940 |
| 小計 | 23,275 | 18,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,028 | 4,446 |
| 利息の支払額 | -515 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -4,435 | -5,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,352 | 17,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881 | 518 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,885 | -23,569 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,981 | -845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,256 | 6,006 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,786 | -18,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,147 | 15,702 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,902 | -16,672 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -5,549 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,863 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,015 |
| 配当金の支払額 | -2,539 | -5,202 |
| その他 | -186 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,066 | -2,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,391 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,972 | 40,541 |
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