三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第216期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,320 | 12,754 |
| 減価償却費 | 9,449 | 9,628 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -91 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -297 | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,552 | -3,243 |
| 支払利息 | 456 | 378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,264 | -3,186 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,124 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,068 | -2,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,294 | 1,508 |
| その他 | 107 | -183 |
| 小計 | 14,895 | 13,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,263 | 4,542 |
| 利息の支払額 | -494 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -5,118 | -4,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,545 | 13,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,676 | -15,182 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -13,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361 | 23 |
| その他 | 299 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,004 | -27,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の純増減額（△は減少） | -9,225 | 21,649 |
| 社債の発行による収入 | 15,905 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -2,542 |
| その他 | -137 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,913 | 11,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | -1,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,580 | 37,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
