三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,111 | 25,924 |
| 減価償却費 | 14,860 | 15,465 |
| 減損損失 | 81 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,972 | -429 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,324 | -3,979 |
| 支払利息 | 568 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,458 | -721 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18,646 | 35 |
| 受取補償金 | -18,707 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,304 | -3,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | -1,914 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -269 | 5,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,117 | -1,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,370 | 773 |
| その他 | 3,361 | -1,784 |
| 小計 | 26,272 | 34,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,191 | 5,198 |
| 利息の支払額 | -551 | -585 |
| 補償金の受取額 | 15,714 | 4,910 |
| 法人税等の支払額 | -5,450 | -7,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,176 | 36,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -507 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 228 |
| 固定資産の取得による支出 | -39,725 | -38,006 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,698 | 2,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,810 | 7,579 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 18 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,002 | -29,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,400 | 16,996 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,273 | -16,358 |
| 長期借入れによる収入 | 6,450 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,265 | -833 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,027 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -5,128 | -5,643 |
| その他 | -1,426 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,270 | -16,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,825 | -8,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,367 | 52,505 |
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