営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少、財務活動によるキャッシュ・フローの減少に現金及び現金同等物に係る換算差額(1億1千3百万円の減少)を加えた全体で87億3千6百万円の減少となり、現金及び現金同等物の期末残高は369億2千1百万円となりました。
なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー(87億3千6百万円の減少)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加から投資活動によるキャッシュ・フローの減少を差し引いた額(フリーキャッシュフロー)が前期を下回ったため、財務活動によるキャッシュ・フローが前期を若干上回ったものの、前期(20億2千1百万円の増加)に比べ、107億5千8百万円下回りました。

2017/06/29 13:18