営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少、財務活動によるキャッシュ・フローの増加に現金及び現金同等物に係る換算差額(2千2百万円の減少)を加えた全体で26億5千8百万円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は395億8千万円となりました。
なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー(26億5千8百万円の増加)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加から投資活動によるキャッシュ・フローの減少を差し引いた額(フリーキャッシュフロー)が概ね前期並みとなったものの、財務活動によるキャッシュ・フローが前期を上回ったため、前期(87億3千6百万円の減少)に比べ、113億9千5百万円上回りました。

2018/06/28 13:17