財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸ビルの修繕に伴う支出や海外における倉庫施設の取得などから15億32百万円の支出となり、海外における倉庫用地の取得や賃貸ビルの修繕に伴う支出等があった前年同期に比べ9億68百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出があったものの、長短借入金が純増となったことから1億41百万円の収入となり、長期借入金の返済を行った前年同期に比べ47億24百万円の支出の減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より14億75百万円減の144億68百万円となりました。

2014/08/07 13:46