営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等による資金留保があったものの、法人税等の支払などにより1億72百万円の収入となり、債権流動化の対象拡大や消費税の還付等があった前年同期に比べ24億36百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸ビルの修繕に伴う支出や海外における倉庫施設の取得などから15億32百万円の支出となり、海外における倉庫用地の取得や賃貸ビルの修繕に伴う支出等があった前年同期に比べ9億68百万円の支出の減少となりました。

2014/08/07 13:46