利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等による資金留保があったものの新規連結に伴う売上債権の増加や、一部の事業会社において仕入債務が減少したことなどに伴い前年同期に比べ27億5百万円減少の25億33百万円のキャッシュアウトとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ソニーサプライチェーンソリューション株式会社(現三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社)及びPrime Cargo A/Sの株式取得や、賃貸ビルの修繕や国内外における倉庫施設の取得による支出などから238億87百万円の支出となり、前年同期に比べ223億55百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金の支払による支出があったものの長短借入金が純増となったことから前年同期に比べ229億54百万円増の230億95百万円の収入となりました。

2015/08/06 14:03