利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費、のれん償却費などの資金留保により112億32百万円の収入となり、負ののれん発生益や投資有価証券売却益といった一時的な調整項目のあった前年同期に比べ80億72百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、物流事業における倉庫施設の取得や不動産事業における改修等の資産工事による支出などから、110億95百万円の支出となりましたが、複数の物流企業の株式を取得した前年同期に比べ支出額は279億85百万円減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済や社債の償還などにより36億68百万円の支出となり、株式取得に伴う資金調達を行った前年同期に比べ397億86百万円の支出の増加となりました。

2017/02/14 11:29