利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期比で増加したものの、当四半期において取扱が増加した自動車輸送業務に係る売掛債権の増加、及び関税等立替金の増加、横浜市南本牧に建設した倉庫の建設費用支払に係る仮払消費税の増加などによる債権及びその他流動資産増加の結果、前年同期比40億60百万円減少の71億72百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、不要不急の投資を抑制し、保有資産の売却を行った結果、前年同期比52億1百万円減少となる58億94百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還及び長期借入金の返済による支出などにより前年同期比99億41百万円の支出の増加となる136億10百万円の支出となりました。

2018/02/07 13:41